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投顾周刊:央行降准0.5个百分点,中长期资金入市政策落地
发布日期:2024-10-14 12:37 点击次数:140
//一周头条//
央行宣布降准0.5个百分点
中长期资金入市政策落地
境外主题理财发行升温
黄金结构化理财加速发行
对冲基金转向收购银行、保险和贸易公司
// 国内投资要闻 //
1、央行宣布降准0.5个百分点。9月27日,央行表示,坚持支持性的货币政策立场,加大货币政策调控强度,提高货币政策调控精准性,为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。央行决定自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。
2、中长期资金入市政策落地。9月26日,中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》,主要举措包括:大力发展权益类公募基金,支持私募证券投资基金稳健发展。加强基金公司投研核心能力建设,制定科学合理、公平有效的投研能力评价指标体系,引导基金公司从规模导向向投资者回报导向转变,努力为投资者创造长期稳定收益。
3、境外主题理财发行升温。今年以来,境外固收产品及配置了境外资产的固收理财产品,发行提速。数据显示,年初至今含有“QDII”“海外”及“美元”等字样的主题理财新发产品700余只,远高于去年全年水平。其中固收策略的QDII理财产品,尤其受到投资者追逐。
4、黄金结构化理财加速发行,“淘金热”背后有风险。近期黄金涨势凶猛,多家理财公司又开始发行挂钩黄金的理财产品,据不完全统计,8月以来共有33只挂钩黄金投资的理财产品发行,大多数采用结构化投资策略。业内人士认为,购买挂钩黄金的理财产品是参与黄金投资的稳妥方式,但黄金短期技术性回调风险也在增加,此类产品也存在高收益无法实现、期限结构单一等多重风险,投资者应谨慎投资。
5、证券期货经营机构私募资管产品最新规模出炉。截至2024年8月底,证券期货经营机构私募资管产品规模合计12.66万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底减少1763.86亿元,降低1.37%。从产品类型看,存续单一资产管理计划与集合资产管理计划的数量及规模相近。从投资类型看,固定收益类产品数量和规模均占据四类产品最大比例,混合类产品数量位居第二,权益类产品规模位居第二,期货和衍生品类产品数量和规模均较小。
// 国际投资要闻 //
1、高盛称对冲基金转向收购银行、保险和贸易公司。报告显示,在过去八周中有七周持有净卖出仓位后,金融类股票成为高盛主要经纪交易部门最受追捧的股票,该部门向对冲基金提供贷款并跟踪其交易。
// 本周市场 //
01本周主要股指及行业回顾
周五(9月27日),大盘全天加速冲高击溃空头,沪指向3100点进发,创业板指一度涨12%缔造各种历史。本周上证指数累计上涨12.81%,创2008年11月以来单周最佳表现;深成指涨17.83%;创业板指涨22.71%,周涨幅创历史新高。
数据来源:万得投顾终端
注:统计区间2024/9/23-2024/9/27
02基金市场
一周以来,各类型基金指数全部上涨,其中普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数、灵活配置型基金指数涨幅居前。
数据来源:万得投顾终端
注:统计区间2024/9/23-2024/9/27
03公募基金发行情况
本周全市场发行基金一共22只(同一基金不同份额只展示一只),具体来看,股票型基金14只,债券型基金3只,混合型基金有4只、REITs 1只。
数据来源:万得投顾终端
注:统计区间2024/9/23-2024/9/27
04本周基金市场回顾
05银行理财市场
截至9月27日,本周银行理财产品新发总数是605只,其中,本周净值型银行理财产品新发600只,成立600只,成立规模1011.7331亿元,成立规模较上周增加47.55%。
发行机构情况
数据来源:万得投顾终端
注:统计区间2024/9/23-2024/9/27
06贵金属市场
周五(9月27日),国内贵金属价格多数下跌,其中SHFE黄金收报599.42元/克,下跌0.15%;本周累计上涨2.12%。
数据来源:万得投顾终端
注:SGE黄金T+D、SGE白银T+D、SGE黄金9999的收盘行情取15:30的初步收盘数据,17:00后交易所官网可能对其微调修正。
07外汇市场
周五(9月27日),人民币对美元中间价报7.0101,调升253个基点。前一交易日中间价报7.0354。本周人民币对美元中间价累计调升543个基点。
// 下周财经日历 //